Debt Investors

• 董事会每年审查公司持续的流动性风险，作为规划过程的一部分，并在临时基础上进行审查.
• 审计委员会根据现有资金来源审议短期所需经费, 考虑到预测现金流量.
• 公司通过保持足够的资金来源来管理流动性风险，这些资金来源足以满足预期的资金需求.
• Specifically, 公司使用美国商业票据和/或欧洲商业票据计划, 承诺的银行工具和现金资源来管理短期流动资金.
• 公司通过已建立的欧洲中期票据(EMTN)计划和美国证券交易委员会(SEC)注册的货架计划，保持强大的资本市场长期融资渠道.
• 公司还可以获得集团关系银行提供的定期贷款. At 30 June 2023, 有20亿美元的贷款未偿还，用于为收购Alexion Pharmaceutical提供资金, 公司..
• The Company has $6.90亿美元的循环承诺信贷安排，由13家关系银行提供. 截至2023年6月30日，这些设施未动用.  20亿美元将于2025年2月到期，4亿美元将于明年2月到期.9bn in April 2026.
• 这些不同的融资方案确保公司在选择期限时具有足够的灵活性, 货币, interest rate (fixed/floating), and geographical mix of investors.

澳门在线赌城娱乐选择持有大量现金余额以满足运营资金需求. 截至2023年6月30日，现金和投资头寸总额为5美元.8bn

¹  Notional bond values. 外汇按2023年6月30日的即期汇率兑换(美元兑欧元).920; 美元/英镑 0.792). 目前2.31亿美元的租赁部分包括在2023年, 而7.22亿美元的非流动租赁则被排除在图表之外.

以下是截至2023年9月12日澳门在线赌城娱乐有限公司发行或担保的债券摘要, sorted by maturity date.

澳门在线赌城娱乐公司(AstraZeneca PLC)的目标是维持强劲的投资级信用评级. 该公司已向穆迪(Moody 's)和S&P, which are assigned as:

各机构的主要联系人如下:

穆迪

Analyst: Martin Hallmark

Phone: +44 20 7772 1953

S&P

Analyst: Paulina Grabowiec

Phone: +44 20 7176 7051

本公司以集中的财务结构运作，以便在集团层面管理主要的财务风险.
 

Liquidity Policy

• 可用现金和未使用信贷额度的审慎水平
• Group funding centrally managed
   

Investment policy

• Security and liquidity
• Financial counterparty limits
   

Foreign Exchange Policy

• 外汇风险集中管理
• 交易性货币敞口已被大幅对冲
   

Interest Rate Policy

• 目标是随着时间的推移，将浮动利率债务与现金大致匹配
• 固定利率的金融负债的很大一部分
   

Credit Risk

• Cash managed centrally
• 衍生品头寸得到充分担保